صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۷۹,۲۰۸ | ۵.۰۹ % | ۱۲,۲۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۰۷ | ۰.۹۷ % | ۳,۴۵۷,۹۱۰ | ۶۲.۹۸ % | ۱,۶۸۷,۷۷۵ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۷۵,۹۵۴ | ۵.۰۴ % | ۲,۷۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۲۴ | ۱.۰۲ % | ۳,۴۵۶,۹۱۴ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۶۸۵,۸۷۷ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۶۹,۲۸۷ | ۴.۹۲ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۴ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶,۵۲۲ | ۶۳.۲۱ % | ۱,۶۸۳,۷۲۴ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۶۹,۲۸۷ | ۴.۹۲ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۴ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶,۳۸۱ | ۶۳.۲۱ % | ۱,۶۸۳,۷۲۴ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۶۹,۲۸۷ | ۴.۹۲ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۴ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶,۱۹۸ | ۶۳.۲۱ % | ۱,۶۸۳,۷۲۴ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۶۳,۰۵۶ | ۴.۸۲ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۴ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶,۵۸۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۶۸۱,۳۴۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۵۶,۹۳۰ | ۴.۷۱ % | ۲,۴۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۴ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶,۲۹۳ | ۶۳.۴ % | ۱,۶۷۹,۵۰۴ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۵۸,۷۲۵ | ۴.۷۵ % | ۲,۵۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۵ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶,۳۰۴ | ۶۳.۴ % | ۱,۶۷۷,۶۶۰ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۵۷,۳۲۴ | ۴.۷۲ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۴ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۶۳۰ | ۶۳.۳۵ % | ۱,۶۷۵,۷۸۳ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۶۳,۷۶۹ | ۴.۸۳ % | ۲,۴۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۴۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۴۸۸ | ۶۳.۳ % | ۱,۶۷۳,۶۱۸ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |