صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۹۵,۸۴۲ | ۵.۳۶ % | ۲۶,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۵ | ۰.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۱۳۲ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۷۰۵,۲۹۸ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۸۵,۱۹۲ | ۵.۱۸ % | ۲۵,۸۷۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۶۰,۹۳۷ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۷۰۹,۴۵۳ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۹۴,۶۹۰ | ۵.۳۲ % | ۲۵,۴۰۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۲ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۶۰,۷۹۵ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۷۳۴,۸۴۲ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۹۵,۴۹۰ | ۵.۳۷ % | ۲۲,۱۶۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۴۲ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۶۱,۸۴۳ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۶۹۸,۰۲۷ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۹۵,۲۸۴ | ۵.۳۷ % | ۲۲,۰۲۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۴ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۶۱,۷۰۲ | ۶۲.۹ % | ۱,۶۹۶,۱۵۷ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۹۵,۶۳۴ | ۵.۳۷ % | ۲۱,۴۱۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۲۶ | ۰.۶۷ % | ۳,۴۵۸,۶۲۰ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۹۴,۰۹۶ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۹۵,۶۳۴ | ۵.۳۷ % | ۲۱,۴۱۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۲۶ | ۰.۶۷ % | ۳,۴۵۸,۴۷۸ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۹۴,۰۹۶ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۹۵,۶۳۴ | ۵.۳۷ % | ۲۱,۴۱۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۲۶ | ۰.۶۷ % | ۳,۴۵۸,۳۳۶ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۹۴,۰۹۶ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۸۶,۲۸۶ | ۵.۲۱ % | ۲۱,۱۸۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۷۸ | ۰.۷۵ % | ۳,۴۵۸,۱۹۴ | ۶۲.۸۹ % | ۱,۶۹۱,۵۴۴ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۸۵,۵۲۸ | ۵.۱۹ % | ۱۶,۸۱۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۰۷ | ۰.۹۶ % | ۳,۴۵۸,۰۵۲ | ۶۲.۸۴ % | ۱,۶۸۹,۶۰۱ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |