صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳۱۲,۰۵۵ | ۵.۳۴ % | ۲۶,۷۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۶۷ | ۳.۶۳ % | ۳,۰۴۴,۶۸۲ | ۵۲.۱۲ % | ۲,۲۴۵,۵۸۱ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳۱۵,۹۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۳ | ۱.۵۱ % | ۳,۱۶۸,۵۷۵ | ۵۴.۲۳ % | ۲,۲۴۳,۴۴۸ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳۱۵,۹۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۳ | ۱.۵۱ % | ۳,۱۶۸,۴۴۲ | ۵۴.۲۳ % | ۲,۲۴۳,۴۴۸ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳۱۵,۹۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۳ | ۱.۵۱ % | ۳,۱۶۸,۳۰۸ | ۵۴.۲۳ % | ۲,۲۴۳,۴۴۸ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۳۰۹,۶۱۲ | ۴.۷۸ % | ۲۶,۵۹۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۲۰۴ | ۱۱.۳۹ % | ۳,۰۴۳,۸۱۲ | ۴۶.۹۶ % | ۲,۳۶۳,۲۲۲ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۳۰۴,۸۷۵ | ۵.۲۳ % | ۲۶,۲۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۲۰۴ | ۱۲.۶۷ % | ۳,۰۴۳,۹۸۳ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۱,۴۰۲ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۰۷,۱۹۷ | ۵.۵۶ % | ۲۶,۶۶۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۹ | ۰.۹۹ % | ۳,۴۲۸,۷۹۱ | ۶۲.۰۳ % | ۱,۷۰۹,۸۱۰ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۳۰۳,۲۸۰ | ۵.۴۹ % | ۲۶,۵۸۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۹۴ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۲۹,۲۶۵ | ۶۲.۰۷ % | ۱,۷۰۸,۴۶۶ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۹۵,۸۴۲ | ۵.۳۶ % | ۲۶,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۵ | ۰.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۴۱۵ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۷۰۵,۲۹۸ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۲۹۵,۸۴۲ | ۵.۳۶ % | ۲۶,۲۲۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۵ | ۰.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۲۷۳ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۷۰۵,۲۹۸ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |