ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳۳۵,۴۰۹	۵.۷۱ %	۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۰	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۵۶۷	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۸,۱۱۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۳۷,۸۶۵	۵.۷۵ %	۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۱	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۴۳۰	۵۸.۴۹ %	۲,۰۲۵,۴۳۰	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳۲۸,۵۱۶	۵.۶ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۱	۱.۲۹ %	۳,۴۳۶,۳۴۵	۵۸.۶۱ %	۲,۰۲۲,۸۷۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳۳۳,۶۰۴	۵.۶۹ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۵۱	۱.۲۸ %	۳,۴۳۶,۹۷۷	۵۸.۵۹ %	۲,۰۲۰,۸۸۱	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۳۱,۶۲۴	۵.۵۱ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۹۱	۳.۸۲ %	۳,۴۳۶,۲۰۳	۵۷.۱۱ %	۲,۰۱۸,۷۱۴	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۶۰۲	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۴۰۶	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳۲۲,۴۱۴	۵.۵۱ %	۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۱	۱.۱۸ %	۳,۶۰۰,۲۱۰	۶۱.۵۱ %	۱,۸۶۱,۳۲۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳۲۶,۹۲۰	۵.۵۸ %	۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۹۲	۱.۳۵ %	۳,۵۸۹,۶۵۴	۶۱.۳۱ %	۱,۸۵۹,۰۰۲	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...66 »