صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۳۳۴,۴۴۹ | ۵.۷۳ % | ۵۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۴۰ | ۲.۲۲ % | ۳,۵۳۲,۶۹۲ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۸۳۹,۵۶۵ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۳۳۴,۴۴۹ | ۵.۷۳ % | ۵۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۴۰ | ۲.۲۲ % | ۳,۵۳۲,۴۹۶ | ۶۰.۵۲ % | ۱,۸۳۹,۵۶۵ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۳۳۴,۴۴۹ | ۵.۷۳ % | ۵۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۴۰ | ۲.۲۲ % | ۳,۵۳۲,۳۰۰ | ۶۰.۵۲ % | ۱,۸۳۹,۵۶۵ | ۳۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳۳۵,۵۳۵ | ۵.۸ % | ۵۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۹۳ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۳۲,۲۵۱ | ۶۱.۰۶ % | ۱,۸۳۷,۱۶۸ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳۴۰,۶۲۳ | ۵.۸۹ % | ۶۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۹۲ | ۱.۳۴ % | ۳,۵۳۳,۸۵۶ | ۶۱.۰۶ % | ۱,۸۳۵,۰۹۴ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳۴۹,۳۶۹ | ۶.۰۳ % | ۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۴۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۳۴,۸۱۱ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۸۳۳,۰۰۲ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳۴۲,۳۲۷ | ۵.۹۲ % | ۲,۶۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۰۷ | ۱.۲۸ % | ۳,۵۳۴,۷۰۴ | ۶۱.۱۱ % | ۱,۸۳۱,۰۲۳ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۷۳۵ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۵۳۹ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۳۳۷,۹۹۱ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۵۳۶,۳۴۳ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۸۲۸,۲۶۰ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |