صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲۸۵,۵۶۹ | ۳.۲۱ % | ۲۲,۱۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۸ | ۰.۷۵ % | ۷,۵۶۹,۳۷۱ | ۸۵.۰۶ % | ۹۵۵,۲۶۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۸۰,۶۰۳ | ۳.۱۶ % | ۲۱,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۴۸ | ۲.۳۴ % | ۷,۴۲۸,۱۵۹ | ۸۳.۵۳ % | ۹۵۴,۰۴۷ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۷۷,۴۹۹ | ۳.۱۱ % | ۲۱,۳۳۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۸۸ | ۲.۶۱ % | ۷,۴۲۷,۹۴۱ | ۸۳.۳۴ % | ۹۵۲,۸۴۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۷۴,۳۵۴ | ۳.۰۹ % | ۲۱,۹۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۷,۵۹۷,۷۱۷ | ۸۵.۵۳ % | ۹۵۱,۷۷۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۷۴,۳۵۴ | ۳.۰۹ % | ۲۱,۹۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۷,۵۹۷,۵۱۹ | ۸۵.۵۳ % | ۹۵۱,۷۷۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۷۴,۳۵۴ | ۳.۰۹ % | ۲۱,۹۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۷,۵۹۷,۳۲۲ | ۸۵.۵۳ % | ۹۵۱,۷۷۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۷۴,۳۵۴ | ۳.۰۹ % | ۲۱,۹۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۷,۵۹۷,۱۲۵ | ۸۵.۵۳ % | ۹۵۱,۷۷۱ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۶۰,۶۰۷ | ۲.۹۳ % | ۱۳,۱۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۷,۴۲۶,۹۷۴ | ۸۳.۶۲ % | ۱,۱۴۳,۷۲۵ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۶۴,۲۷۵ | ۲.۹۷ % | ۱۳,۲۹۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۷,۴۲۶,۷۷۷ | ۸۳.۵۹ % | ۱,۱۴۲,۲۴۴ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲۶۹,۱۶۳ | ۳.۰۳ % | ۱۳,۶۹۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۳۶ | ۰.۴۲ % | ۷,۴۲۶,۶۱۴ | ۸۳.۵۶ % | ۱,۱۴۰,۷۹۵ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |