ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۸۵,۷۷۶	۶.۲۲ %	۲۰,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۶ %	۴,۱۸۲,۷۱۴	۶۷.۴۷ %	۱,۵۵۰,۲۸۵	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۸۵,۷۷۶	۶.۲۲ %	۲۰,۵۹۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۸۷	۰.۹۶ %	۴,۱۸۲,۵۶۷	۶۷.۴۷ %	۱,۵۵۰,۲۸۵	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳۸۵,۸۸۷	۶.۲۲ %	۲۰,۶۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۱	۰.۶۹ %	۴,۲۰۱,۴۲۳	۶۷.۷۷ %	۱,۵۴۸,۱۴۱	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۳۹۵,۵۸۳	۶.۳۷ %	۲۱,۲۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۵	۰.۳۶ %	۴,۲۲۱,۶۳۸	۶۸ %	۱,۵۴۶,۶۹۸	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۳۸۲,۶۸۴	۶.۱۸ %	۲۰,۶۸۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۵	۰.۳۷ %	۴,۲۰۴,۸۳۵	۶۷.۹۲ %	۱,۵۶۰,۲۰۰	۲۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷۴,۶۸۰	۵.۸۸ %	۲۰,۰۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۴	۰.۳۶ %	۴,۳۷۸,۲۲۸	۶۸.۶۷ %	۱,۵۸۰,۰۸۴	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۳۶۳,۵۵۹	۵.۷۲ %	۱۹,۶۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶	۰.۲۴ %	۴,۳۸۵,۱۸۹	۶۸.۹۵ %	۱,۵۷۶,۳۶۶	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۳۶۳,۵۵۹	۵.۷۲ %	۱۹,۶۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶	۰.۲۴ %	۴,۳۸۵,۰۴۲	۶۸.۹۵ %	۱,۵۷۶,۳۶۶	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۳۶۳,۵۵۹	۵.۷۲ %	۱۹,۶۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶	۰.۲۴ %	۴,۳۸۴,۸۹۵	۶۸.۹۴ %	۱,۵۷۶,۳۶۶	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳۶۸,۳۴۶	۵.۷۹ %	۱۹,۲۲۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۴۷	۲.۲۱ %	۴,۲۵۹,۷۴۷	۶۶.۹۴ %	۱,۵۷۵,۴۶۵	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...68 »