صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۴۹ | ۲.۸۶ % | ۴,۸۳۳,۴۳۱ | ۷۷.۹۸ % | ۱,۰۲۱,۷۵۷ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۴۹ | ۲.۸۷ % | ۴,۸۳۲,۶۸۵ | ۷۸.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۶۵۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۴۹ | ۲.۸۷ % | ۴,۸۳۲,۵۳۸ | ۷۸.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۶۵۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۴۹ | ۲.۸۷ % | ۴,۸۳۲,۳۹۰ | ۷۸.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۶۵۱ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۷ | ۰.۶۲ % | ۴,۸۳۲,۵۹۰ | ۷۹.۸۷ % | ۱,۰۱۳,۷۴۰ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۸ | ۰.۲۷ % | ۴,۸۵۳,۷۰۷ | ۸۰.۲۷ % | ۱,۰۱۰,۰۶۴ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۰.۲ % | ۴,۲۶۷,۹۸۲ | ۷۰.۶۴ % | ۱,۵۹۵,۹۰۱ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶ | ۰.۲ % | ۴,۲۶۷,۸۳۶ | ۷۰.۶۸ % | ۱,۵۹۱,۸۵۸ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۶۶ | ۸.۲۳ % | ۳,۷۸۲,۵۵۱ | ۶۲.۷ % | ۱,۵۸۶,۹۶۵ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۶۶ | ۸.۲۳ % | ۳,۷۸۲,۴۰۴ | ۶۲.۷ % | ۱,۵۸۶,۹۶۵ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |