صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۶۵,۰۶۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۷ | ۰.۲۷ % | ۵,۰۱۲,۸۶۳ | ۷۲.۷۵ % | ۱,۶۹۴,۰۲۵ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۴ | ۰.۸۵ % | ۴,۹۷۲,۷۰۳ | ۷۲.۱۸ % | ۱,۶۹۱,۵۰۰ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۹۱۷,۵۸۱ | ۷۱.۳۸ % | ۱,۷۴۶,۴۳۱ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۵۴ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۱۶,۹۹۶ | ۷۱.۴۲ % | ۱,۷۴۲,۳۱۴ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۱ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۱۶,۶۳۳ | ۷۱.۴۸ % | ۱,۷۳۶,۳۹۱ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۱۶,۴۸۶ | ۷۱.۴۸ % | ۱,۷۳۶,۳۹۱ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۱۶,۳۳۹ | ۷۱.۴۸ % | ۱,۷۳۶,۳۹۱ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۳۶ | ۰.۸۷ % | ۴,۸۴۱,۱۹۲ | ۷۱.۱۹ % | ۱,۷۳۴,۱۴۸ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۳۷ | ۱۰.۲۴ % | ۴,۸۳۱,۶۰۳ | ۶۴.۴۷ % | ۱,۷۲۹,۱۶۰ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۶۶,۳۰۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۳۷ | ۱۱.۲۹ % | ۴,۸۳۲,۶۹۰ | ۷۱.۱۵ % | ۱,۰۲۵,۷۲۹ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |