صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۰۵ | ۵.۶۸ % | ۳,۳۱۱,۰۷۳ | ۵۶.۵۹ % | ۲,۰۳۱,۹۸۱ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۸۸ | ۵.۷۴ % | ۳,۳۱۰,۹۲۸ | ۵۶.۵۸ % | ۲,۰۲۹,۵۱۶ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۱۱ | ۵.۷۵ % | ۳,۳۱۰,۶۶۱ | ۵۶.۶ % | ۲,۰۲۷,۴۳۸ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۱۱ | ۵.۷۵ % | ۳,۳۱۰,۵۱۵ | ۵۶.۶ % | ۲,۰۲۷,۴۳۸ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۱۱ | ۵.۷۵ % | ۳,۳۱۰,۳۷۰ | ۵۶.۵۹ % | ۲,۰۲۷,۴۳۸ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۹۱۹ | ۵.۷۵ % | ۳,۳۱۰,۴۹۳ | ۵۶.۶۳ % | ۲,۰۲۴,۲۷۹ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۹۱۸ | ۵.۷۵ % | ۳,۳۱۰,۳۴۷ | ۵۶.۶۳ % | ۲,۰۲۴,۲۷۹ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۹۰ | ۵.۷۶ % | ۳,۳۰۹,۸۳۷ | ۵۶.۶۵ % | ۲,۰۲۰,۸۳۱ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۳,۳۰۹,۶۹۲ | ۵۶.۶۷ % | ۲,۰۱۸,۲۲۴ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱۷۵,۲۷۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۶۹۱ | ۵.۷۷ % | ۳,۳۰۹,۵۴۶ | ۵۶.۷ % | ۲,۰۱۵,۷۶۷ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |