صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۵ % | ۳,۵۳۶,۸۹۱ | ۵۹.۹۷ % | ۱,۹۵۸,۴۲۰ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۶,۷۵۱ | ۶۰.۰۶ % | ۱,۹۴۹,۴۰۲ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۶,۶۱۴ | ۶۰.۱ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۶,۴۷۲ | ۶۰.۱ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۶,۳۳۶ | ۶۰.۱ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۶,۱۹۹ | ۶۰.۱ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۶,۰۶۲ | ۶۰.۰۹ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۵,۹۲۵ | ۶۰.۰۹ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۵,۷۸۹ | ۶۰.۰۹ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۷۵,۲۷۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۸۹ | ۳.۸۶ % | ۳,۵۳۵,۶۵۲ | ۶۰.۰۹ % | ۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |