ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۲۸,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹ %	۳,۲۴۳,۵۳۴	۵۶.۷۶ %	۲,۳۳۱,۶۰۵	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۲۸,۱۲۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹ %	۳,۲۴۳,۳۹۸	۵۶.۷۶ %	۲,۳۳۱,۶۰۵	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۳۰,۴۴۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۰.۱۹ %	۳,۲۴۳,۲۶۱	۵۶.۷۴ %	۲,۳۳۰,۹۴۵	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۳۳,۷۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۴	۰.۵۷ %	۳,۲۴۲,۴۲۳	۵۶.۶ %	۲,۳۱۹,۷۲۲	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۳۷,۸۱۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۱۹	۲.۳۴ %	۳,۱۸۲,۱۴۸	۵۵.۰۴ %	۲,۳۲۶,۸۸۴	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۱۹,۹۴۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۶۴	۲.۳۵ %	۳,۱۸۱,۷۶۲	۵۵.۲۹ %	۲,۳۱۷,۶۱۰	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۰۴,۶۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۶۴	۲.۳۷ %	۳,۱۸۲,۴۱۲	۵۵.۶۷ %	۲,۲۹۳,۷۷۸	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۰۴,۶۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۶۴	۲.۳۷ %	۳,۱۸۲,۲۷۶	۵۵.۶۷ %	۲,۲۹۳,۷۷۸	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۰۴,۶۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۶۴	۴.۸۲ %	۳,۰۴۲,۱۳۹	۵۳.۲۲ %	۲,۲۹۳,۷۷۸	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۰۲,۷۶۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۳۷	۴.۷۵ %	۳,۰۴۶,۲۴۱	۵۳.۳۶ %	۲,۲۸۹,۲۰۴	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...68 »