صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۹۲,۲۸۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۱۱ | ۴.۰۴ % | ۲,۹۸۹,۵۱۲ | ۵۱.۵۳ % | ۲,۳۸۵,۲۰۰ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۹۲,۲۸۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۱۱ | ۴.۰۴ % | ۲,۹۸۹,۳۷۵ | ۵۱.۵۳ % | ۲,۳۸۵,۲۰۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۹۲,۲۸۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۴۱۱ | ۹.۲۱ % | ۲,۶۸۹,۲۳۹ | ۴۶.۳۶ % | ۲,۳۸۵,۲۰۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۰۷,۹۴۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۱۱ | ۲.۹ % | ۳,۱۹۷,۲۸۰ | ۵۴.۷۵ % | ۲,۲۶۵,۶۱۰ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۰۰,۵۱۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۵۵ | ۲.۸۴ % | ۳,۲۰۴,۹۸۳ | ۵۴.۹۴ % | ۲,۲۶۲,۲۹۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۹۸,۱۲۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۰۰ | ۰.۹۷ % | ۳,۳۱۵,۱۵۱ | ۵۶.۸۸ % | ۲,۲۵۸,۶۶۹ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۰۱,۹۶۵ | ۳.۴۶ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۷ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۱۴,۳۱۰ | ۵۶.۸۵ % | ۲,۲۵۶,۷۰۲ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۰۱,۹۶۵ | ۳.۴۶ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۷ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۱۴,۳۱۵ | ۵۶.۸۵ % | ۲,۲۵۶,۷۰۲ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۰۱,۹۶۵ | ۳.۴۶ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۷ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۱۴,۱۷۸ | ۵۶.۸۵ % | ۲,۲۵۶,۷۰۲ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۰۱,۹۶۵ | ۳.۴۶ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۷ | ۰.۹۸ % | ۳,۳۱۴,۰۴۲ | ۵۶.۸۵ % | ۲,۲۵۶,۷۰۲ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |