صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۵۸,۷۲۵ | ۴.۷۵ % | ۲,۵۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۵۵ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۵۶,۳۰۴ | ۶۳.۴ % | ۱,۶۷۷,۶۶۰ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۵۷,۳۲۴ | ۴.۷۲ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۴ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۶۳۰ | ۶۳.۳۵ % | ۱,۶۷۵,۷۸۳ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۶۳,۷۶۹ | ۴.۸۳ % | ۲,۴۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۴۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۴۸۸ | ۶۳.۳ % | ۱,۶۷۳,۶۱۸ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۶۳,۷۶۹ | ۴.۸۳ % | ۲,۴۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۴۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۳۴۷ | ۶۳.۲۹ % | ۱,۶۷۳,۶۱۸ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۶۳,۷۶۹ | ۴.۸۳ % | ۲,۴۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۴۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۲۰۵ | ۶۳.۲۹ % | ۱,۶۷۳,۶۱۸ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۵۹,۰۴۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۸ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۹۰۵ | ۶۳.۴۲ % | ۱,۶۷۱,۱۴۵ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۵۶,۶۹۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۵۵۰ | ۶۳.۴۷ % | ۱,۶۶۸,۵۷۰ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۵۶,۶۹۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۴۵۵,۵۶۱ | ۶۳.۴۷ % | ۱,۶۶۸,۵۷۰ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۵۰,۴۱۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۰۳ | ۱.۰۹ % | ۳,۴۵۹,۶۴۱ | ۶۳.۶۵ % | ۱,۶۶۵,۸۱۴ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۵۲,۵۹۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۷۶ | ۱.۰۴ % | ۳,۴۶۲,۰۳۷ | ۶۳.۷ % | ۱,۶۶۳,۶۸۰ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |