صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۴۴,۸۳۳ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۸ | ۰.۸۱ % | ۳,۵۰۱,۷۰۴ | ۵۹.۲۲ % | ۲,۰۱۹,۳۱۰ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۷۹,۵۲۸ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۰۳ | ۰.۸۱ % | ۳,۴۶۳,۷۹۱ | ۵۸.۶۳ % | ۲,۰۱۷,۱۹۹ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳۷۷,۶۴۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۴ | ۰.۳۴ % | ۳,۴۶۱,۵۲۸ | ۵۸.۶۳ % | ۲,۰۴۴,۸۹۵ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳۷۰,۲۲۰ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۱۲ | ۰.۷۳ % | ۳,۴۶۱,۳۸۶ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۰۴۲,۷۴۲ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳۶۴,۷۴۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۵۷,۶۷۳ | ۵۸.۵۲ % | ۲,۰۴۰,۱۶۶ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳۶۴,۷۴۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۵۷,۵۳۴ | ۵۸.۵۲ % | ۲,۰۴۰,۱۶۶ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳۶۴,۷۴۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۵۷,۳۹۵ | ۵۸.۵۲ % | ۲,۰۴۰,۱۶۶ | ۳۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۵۶,۴۸۷ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۱ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۶۷,۴۰۷ | ۵۸.۷ % | ۲,۰۳۷,۳۲۸ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۶۲,۹۰۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۱ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۶۷,۴۲۱ | ۵۸.۶۶ % | ۲,۰۳۵,۲۱۵ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۵۳,۳۵۰ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۰۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۳۷,۸۷۰ | ۵۸.۲۸ % | ۲,۰۳۲,۹۰۱ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |