صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳۲۲,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۴۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۶۰۰,۴۰۶ | ۶۱.۵۱ % | ۱,۸۶۱,۳۲۱ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳۲۲,۴۱۴ | ۵.۵۱ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۴۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۶۰۰,۲۱۰ | ۶۱.۵۱ % | ۱,۸۶۱,۳۲۱ | ۳۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳۲۶,۹۲۰ | ۵.۵۸ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۸۹,۶۵۴ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۸۵۹,۰۰۲ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳۳۳,۷۹۰ | ۵.۷ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۸۹,۶۶۸ | ۶۱.۲۶ % | ۱,۸۵۶,۸۴۸ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳۲۷,۱۸۰ | ۵.۵۹ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۳۴ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۸۹,۲۶۳ | ۶۱.۳۴ % | ۱,۸۵۴,۷۵۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳۲۰,۲۲۲ | ۵.۴۸ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۸۹,۰۶۶ | ۶۱.۴۳ % | ۱,۸۵۲,۶۴۶ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۸ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۵۸۸,۷۲۹ | ۶۱.۵۲ % | ۱,۸۵۰,۴۵۸ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۸ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۵۸۸,۵۳۳ | ۶۱.۵۲ % | ۱,۸۵۰,۴۵۸ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳۱۳,۵۹۹ | ۵.۳۸ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۶۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۵۸۸,۳۳۷ | ۶۱.۵۲ % | ۱,۸۵۰,۴۵۸ | ۳۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳۱۳,۷۳۷ | ۵.۳۸ % | ۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۷۸ | ۲.۲۳ % | ۳,۵۳۸,۲۲۲ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۸۴۷,۸۵۵ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |