صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۲۲,۸۷۲ | ۵.۶۳ % | ۱۶,۴۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۵۷۲ | ۶۴.۴۱ % | ۱,۶۴۰,۸۲۳ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۲۴,۳۱۶ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۵۰۱ | ۶۴.۴۳ % | ۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۲۴,۳۱۶ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۴۱۳ | ۶۴.۴۳ % | ۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۲۴,۳۱۶ | ۵.۶۵ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۱۹ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۹۵,۲۴۱ | ۶۴.۴۲ % | ۱,۶۳۸,۵۶۳ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۲۴,۸۹۱ | ۵.۶۷ % | ۱۵,۹۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۰ | ۲.۷۲ % | ۳,۵۹۹,۸۰۷ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۶۳۶,۴۴۹ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۲۸,۲۵۲ | ۵.۷۲ % | ۱۶,۲۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۵۶ | ۲.۴۵ % | ۳,۶۱۴,۱۵۵ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۳۴,۶۹۸ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۲۶,۷۸۴ | ۵.۷ % | ۱۶,۲۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۳۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۶۲۰,۲۹۹ | ۶۳.۱۸ % | ۱,۶۳۲,۶۲۶ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۲۲,۵۳۸ | ۵.۶۳ % | ۲۱,۱۷۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۶ | ۲.۳۲ % | ۳,۶۱۶,۱۲۷ | ۶۳.۱۸ % | ۱,۶۳۱,۰۹۳ | ۲۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳۱۹,۵۰۱ | ۵.۵۹ % | ۲۶,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳,۶۱۰,۸۱۳ | ۶۳.۱۴ % | ۱,۶۲۹,۰۲۹ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳۱۹,۵۰۱ | ۵.۵۹ % | ۲۶,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳,۶۱۰,۸۲۰ | ۶۳.۱۴ % | ۱,۶۲۹,۰۲۹ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |