صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳۱۹,۵۰۱ | ۵.۵۹ % | ۲۶,۱۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۳۱ | ۲.۳۳ % | ۳,۶۱۰,۶۴۲ | ۶۳.۱۴ % | ۱,۶۲۹,۰۲۹ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳۳۰,۱۱۸ | ۵.۵۱ % | ۲۶,۲۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۱۸ | ۶.۵۷ % | ۳,۶۱۶,۶۲۷ | ۶۰.۳۴ % | ۱,۶۲۶,۸۰۲ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳۳۶,۹۶۳ | ۵.۸۸ % | ۲۶,۶۲۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۷۳۹ | ۱۳.۹۴ % | ۳,۲۱۶,۶۲۷ | ۵۶.۰۸ % | ۱,۳۵۵,۴۳۰ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳۳۶,۴۳۹ | ۶.۱۳ % | ۲۶,۶۳۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۷۳۹ | ۷.۸۳ % | ۳,۳۴۱,۴۲۶ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۳۵۳,۸۵۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳۳۲,۳۳۹ | ۶.۰۶ % | ۲۸,۷۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۸۲۴ | ۴.۸۱ % | ۳,۳۶۵,۶۵۰ | ۶۱.۳۷ % | ۱,۴۹۳,۸۴۴ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳۳۵,۴۹۵ | ۶.۱۳ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۹۴۴ | ۴.۸۲ % | ۳,۳۴۹,۳۲۵ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۹۱,۹۹۱ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۳۳۵,۴۹۵ | ۶.۱۳ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۹۴۴ | ۴.۸۲ % | ۳,۳۴۹,۱۴۰ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۹۱,۹۹۱ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۳۳۵,۴۹۵ | ۶.۱۳ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۹۴۴ | ۴.۸۲ % | ۳,۳۴۸,۹۵۵ | ۶۱.۱۶ % | ۱,۴۹۱,۹۹۱ | ۲۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۳۴۴,۲۹۳ | ۶.۲۹ % | ۳۵,۲۸۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۵۹۰,۴۳۶ | ۶۵.۵۹ % | ۱,۴۹۰,۱۳۹ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳۵۵,۷۳۲ | ۶.۴۹ % | ۳۵,۷۸۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۳۵,۶۰۲ | ۶۰.۸۲ % | ۱,۷۳۸,۲۲۸ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |