ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۳,۱۴۲	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۹۳,۰۹۳	۷.۱۴ %	۳۸,۶۳۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۹	۰.۳۴ %	۳,۳۳۲,۹۵۷	۶۰.۵۵ %	۱,۷۲۱,۰۰۸	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۹۸,۷۴۴	۷.۲۴ %	۳۹,۱۸۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۳	۰.۲۲ %	۳,۳۳۲,۷۷۲	۶۰.۴۹ %	۱,۷۲۶,۹۹۶	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰۰,۲۱۸	۷.۲۶ %	۳۹,۶۷۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۳	۰.۲۲ %	۳,۳۳۱,۹۰۰	۶۰.۴۸ %	۱,۷۲۴,۹۷۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۹۰,۰۴۸	۷.۱ %	۳۹,۰۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۰.۲۶ %	۳,۳۳۱,۰۲۶	۶۰.۶ %	۱,۷۲۲,۵۴۱	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹۵,۰۵۸	۷.۱۸ %	۳۹,۸۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۰.۲۶ %	۳,۳۳۰,۱۵۳	۶۰.۵۴ %	۱,۷۲۰,۸۷۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۸۹,۴۲۷	۷ %	۴۰,۳۷۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۰	۱.۵۶ %	۳,۳۲۹,۲۰۷	۵۹.۸۳ %	۱,۷۱۸,۵۴۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۸۹,۴۲۷	۷ %	۴۰,۳۷۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۰	۱.۵۶ %	۳,۳۲۹,۲۰۸	۵۹.۸۳ %	۱,۷۱۸,۵۴۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۸۹,۴۲۷	۷ %	۴۰,۳۷۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۰	۱.۵۶ %	۳,۳۲۹,۲۰۹	۵۹.۸۳ %	۱,۷۱۸,۵۴۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۷۸,۰۵۷	۶.۸۴ %	۴۰,۰۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۷۲	۱.۰۶ %	۳,۳۳۸,۳۶۷	۶۰.۳۶ %	۱,۷۱۵,۶۸۱	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...68 »