ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۶۸,۶۸۰	۶.۶۶ %	۳۴,۵۹۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۷۲	۱.۰۶ %	۳,۳۵۸,۰۲۳	۶۰.۶۹ %	۱,۷۱۳,۱۰۱	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۵۴,۶۶۷	۶.۴۱ %	۷۵,۹۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۹	۱.۱۱ %	۳,۳۲۷,۵۵۷	۶۰.۱۷ %	۱,۷۱۰,۷۷۳	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۵۲,۷۶۹	۶.۳۹ %	۷۶,۷۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۵۸	۶۰.۳۲ %	۱,۷۰۸,۴۴۵	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۵۰,۴۳۹	۶.۳۶ %	۷۶,۸۷۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۰	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۵۹	۶۰.۳۷ %	۱,۷۰۵,۴۵۸	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۵۰,۴۳۹	۶.۳۶ %	۷۶,۸۷۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۰	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۶۰	۶۰.۳۷ %	۱,۷۰۵,۴۵۸	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۵۰,۴۳۹	۶.۳۶ %	۷۶,۸۷۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۰	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۶۱	۶۰.۳۷ %	۱,۷۰۵,۴۵۸	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۵۸,۴۳۵	۶.۵ %	۷۷,۳۴۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۰	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۶۲	۶۰.۳ %	۱,۷۰۳,۵۵۱	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۶۴,۷۵۱	۶.۶۱ %	۷۸,۲۳۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۱	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۳۸	۶۰.۲۶ %	۱,۷۰۰,۲۳۰	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۷۴,۶۱۸	۶.۷۷ %	۷۹,۱۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۱	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۴۰	۶۰.۱۷ %	۱,۶۹۷,۷۱۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۷۴,۶۱۸	۶.۷۷ %	۷۹,۱۷۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۵۱	۰.۹۳ %	۳,۳۲۷,۵۴۱	۶۰.۱۷ %	۱,۶۹۷,۷۱۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...68 »