ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۷ %	۳,۳۲۴,۸۴۰	۵۹.۸۷ %	۱,۶۸۱,۸۵۳	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۸ %	۳,۳۲۴,۸۱۷	۵۹.۸۹ %	۱,۶۸۰,۰۶۰	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۲۹	۰.۹۸ %	۳,۳۲۴,۷۹۴	۵۹.۹۱ %	۱,۶۷۸,۲۳۵	۳۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۶ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۶	۰.۸۵ %	۳,۳۳۱,۶۹۵	۵۹.۹۹ %	۱,۶۸۲,۱۴۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۸ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۳	۰.۸۵ %	۳,۳۱۹,۷۳۴	۵۹.۹۵ %	۱,۶۷۷,۹۴۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۸ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۳	۰.۸۵ %	۳,۳۱۹,۷۱۰	۵۹.۹۵ %	۱,۶۷۷,۹۴۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۸ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۳	۰.۸۵ %	۳,۳۱۹,۶۸۵	۵۹.۹۵ %	۱,۶۷۷,۹۴۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۸ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۳	۰.۸۵ %	۳,۳۱۹,۶۶۰	۵۹.۹۵ %	۱,۶۷۷,۹۴۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۸ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۳	۰.۸۵ %	۳,۳۱۹,۶۳۶	۵۹.۹۵ %	۱,۶۷۷,۹۴۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴۰۸,۵۳۹	۷.۳۸ %	۸۳,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۱۳	۰.۸۵ %	۳,۳۱۹,۵۸۷	۵۹.۹۵ %	۱,۶۷۷,۹۴۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...68 »