صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴۱۱,۱۵۹ | ۷.۵۴ % | ۹۵,۴۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۰۰۷,۴۷۶ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۸۸۸,۶۲۸ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۱۹,۱۸۵ | ۷.۶۸ % | ۹۲,۹۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۷۳ | ۱.۰۱ % | ۳,۰۰۶,۸۸۶ | ۵۵.۰۶ % | ۱,۸۸۶,۳۱۱ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۲۶,۷۱۷ | ۷.۸۱ % | ۹۳,۳۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۲ | ۰.۹۵ % | ۳,۰۰۷,۴۸۰ | ۵۵.۰۴ % | ۱,۸۸۴,۲۷۴ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴۱۱,۰۸۲ | ۷.۵۵ % | ۹۰,۶۰۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۲ | ۰.۹۶ % | ۳,۰۰۹,۷۸۵ | ۵۵.۲۷ % | ۱,۸۸۲,۱۸۰ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴۲۳,۷۴۰ | ۷.۷۷ % | ۹۰,۶۵۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۱ % | ۳,۰۱۰,۰۶۲ | ۵۵.۱۹ % | ۱,۸۸۰,۱۴۴ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۰۳۳ | ۵۵.۴۸ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۰۳۲ | ۵۵.۴۸ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴۲۷,۹۹۲ | ۷.۸۵ % | ۸۸,۴۰۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۵۰ | ۵.۵۷ % | ۲,۷۵۶,۰۳۲ | ۵۰.۵۳ % | ۱,۸۷۷,۸۸۸ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۴۱۹,۶۲۱ | ۷.۷۱ % | ۹۰,۳۴۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۸۰ | ۵.۵۷ % | ۲,۷۵۴,۱۵۲ | ۵۰.۶ % | ۱,۸۷۵,۴۰۶ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |