صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۴۰۹,۴۰۸ | ۷.۵۲ % | ۱۰۵,۹۰۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۱۵۷ | ۵.۹ % | ۲,۷۳۶,۳۴۴ | ۵۰.۲۴ % | ۱,۸۷۳,۳۷۰ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۴۰۶,۶۷۵ | ۷.۴۷ % | ۱۰۷,۲۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۴۲۲ | ۵.۸۷ % | ۲,۷۳۷,۹۴۰ | ۵۰.۳۱ % | ۱,۸۷۱,۲۷۷ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۴۰۵,۱۲۸ | ۷.۴۷ % | ۱۰۶,۹۸۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۱۱ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۹۰,۸۰۷ | ۵۵.۱۷ % | ۱,۸۶۹,۱۲۹ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۴۱۰,۷۸۸ | ۷.۵۷ % | ۹۱,۵۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲,۷۳۸,۵۳۰ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۸۴۴ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴۱۰,۷۸۸ | ۷.۵۷ % | ۹۱,۵۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲,۷۳۸,۵۲۸ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۸۴۴ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴۱۰,۷۸۸ | ۷.۵۷ % | ۹۱,۵۳۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲,۷۳۸,۵۲۶ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۱۳۶,۸۴۴ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۰۰,۷۶۷ | ۷.۳۸ % | ۸۹,۹۰۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۹ | ۱.۲۳ % | ۲,۷۳۸,۹۸۰ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۱۳۳,۸۸۰ | ۳۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۳۹۰,۳۰۲ | ۷.۲ % | ۸۹,۲۲۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۹ | ۱.۲۴ % | ۲,۷۳۸,۴۱۷ | ۵۰.۵۳ % | ۲,۱۳۴,۸۳۹ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۳۸۲,۵۹۰ | ۷.۰۷ % | ۸۷,۲۷۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۹ | ۱.۲۴ % | ۲,۷۳۸,۴۱۶ | ۵۰.۶۴ % | ۲,۱۳۲,۳۹۳ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۳۷۸,۹۶۸ | ۷.۰۲ % | ۸۷,۵۶۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۹ | ۱.۲۴ % | ۲,۷۳۸,۴۱۴ | ۵۰.۶۹ % | ۲,۱۳۰,۲۲۷ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |