ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۳۳۴,۰۸۲	۶.۱۵ %	۹۹,۲۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۲۷۵	۱۸.۷ %	۱,۹۹۶,۶۷۳	۳۶.۷۸ %	۱,۹۸۳,۰۲۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳۳۷,۸۹۰	۵.۶۹ %	۱۰۱,۷۶۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲,۲۸۱	۲۵.۶۴ %	۱,۹۹۶,۰۲۴	۳۳.۶۲ %	۱,۹۷۹,۶۷۹	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۱ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۲ %	۲,۹۶۵,۰۲۱	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۱ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۳ %	۲,۹۶۴,۳۷۵	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۳ %	۲,۹۶۳,۷۲۹	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۴ %	۲,۹۶۳,۰۸۵	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۶	۳۷.۳۷ %	۲,۹۵۸,۵۳۶	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۱۲	۳۷.۳۷ %	۲,۹۵۷,۸۹۵	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳۱,۱۱۱	۶.۱۲ %	۹۸,۱۹۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۰۲۲	۳۷.۳۷ %	۲,۹۵۷,۶۳۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۶,۸۵۸	۶.۴۱ %	۹۹,۴۰۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۷۴۰	۳۸.۶۴ %	۱,۶۲۷,۸۵۱	۳۰.۹۶ %	۱,۱۶۲,۰۳۷	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...68 »