صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۳۴,۴۵۱ | ۶.۲۲ % | ۱۰۵,۳۴۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۰۴۳ | ۳۶.۱۲ % | ۱,۸۳۲,۱۱۷ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۱۶۰,۸۸۹ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۳۱,۲۰۱ | ۶.۲۲ % | ۱۰۴,۸۱۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۶۲۲ | ۴۱.۴۷ % | ۱,۵۱۹,۷۹۸ | ۲۸.۵۵ % | ۱,۱۵۹,۶۲۲ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۲۷,۸۳۷ | ۶.۱۶ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۶۵۲ | ۴۱.۴۷ % | ۱,۵۲۴,۳۰۱ | ۲۸.۶۵ % | ۱,۱۵۸,۳۹۵ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۲۷,۸۳۷ | ۶.۱۶ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹,۳۴۷ | ۴۱.۳۵ % | ۱,۵۳۰,۰۱۹ | ۲۸.۷۶ % | ۱,۱۵۸,۳۹۵ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۲۷,۸۳۷ | ۶.۱۶ % | ۱۰۳,۵۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۰۷۲ | ۴۰.۹۹ % | ۱,۵۴۸,۲۱۴ | ۲۹.۱۱ % | ۱,۱۵۸,۳۹۵ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۲۲,۹۱۹ | ۶.۲ % | ۱۰۰,۶۵۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۰,۰۷۲ | ۳۹.۹۵ % | ۱,۵۴۷,۲۲۶ | ۲۹.۷۱ % | ۱,۱۵۶,۴۵۴ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۳۰,۶۷۰ | ۶.۵۶ % | ۱۰۵,۴۸۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۴۹۳ | ۳۷.۹ % | ۱,۵۴۰,۴۵۰ | ۳۰.۵۴ % | ۱,۱۵۵,۳۰۶ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳۳۱,۳۶۱ | ۶.۵۸ % | ۱۰۵,۱۹۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۴۶۷ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۵۳۹,۹۳۹ | ۳۰.۵۹ % | ۱,۱۵۴,۱۵۸ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳۳۹,۲۶۳ | ۶.۷۳ % | ۹۹,۱۰۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۴۶۷ | ۳۷.۷۵ % | ۱,۵۴۷,۱۹۹ | ۳۰.۶۹ % | ۱,۱۵۲,۹۳۰ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳۵۶,۷۸۹ | ۷.۰۶ % | ۱۰۳,۵۰۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۳۳۱ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۵۳۷,۹۰۹ | ۳۰.۴۳ % | ۱,۱۵۱,۷۸۲ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |