صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۴ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۰۳۸,۰۲۹ | ۲۰.۶۲ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۴ | ۳۸.۸۶ % | ۱,۰۳۶,۶۴۹ | ۲۰.۶ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۲۸۱ | ۳۸.۸۷ % | ۱,۰۳۵,۱۶۵ | ۲۰.۵۸ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳۷۸,۳۰۴ | ۷.۵۲ % | ۱۰۲,۳۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۰۶۱ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۰۴۴,۷۶۱ | ۲۰.۷۸ % | ۱,۵۵۹,۱۱۸ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳۸۳,۸۷۴ | ۷.۶۳ % | ۱۰۴,۸۳۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۳ | ۳۷.۹۶ % | ۱,۰۷۶,۸۴۴ | ۲۱.۴ % | ۱,۵۵۶,۸۲۵ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳۸۳,۸۷۴ | ۷.۶۳ % | ۱۰۴,۸۳۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۳ | ۳۷.۹۷ % | ۱,۰۷۵,۳۳۰ | ۲۱.۳۷ % | ۱,۵۵۶,۸۲۵ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳۹۳,۵۸۳ | ۷.۸۱ % | ۱۰۷,۸۲۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۳ | ۳۷.۹۲ % | ۱,۰۷۳,۸۱۷ | ۲۱.۳۱ % | ۱,۵۵۲,۸۹۵ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳۹۳,۵۸۳ | ۷.۸۱ % | ۱۰۷,۸۲۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۳ | ۳۷.۹۳ % | ۱,۰۷۲,۳۰۸ | ۲۱.۲۹ % | ۱,۵۵۲,۸۹۵ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳۹۳,۵۸۳ | ۷.۸۲ % | ۱۰۷,۸۲۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۳ | ۳۷.۹۴ % | ۱,۰۷۰,۸۰۲ | ۲۱.۲۷ % | ۱,۵۵۲,۸۹۵ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳۹۳,۵۸۳ | ۷.۸۲ % | ۱۰۷,۸۲۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۳ | ۳۷.۹۵ % | ۱,۰۶۹,۲۹۸ | ۲۱.۲۴ % | ۱,۵۵۲,۸۹۵ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |