صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۳۹۷,۸۴۷ | ۷.۷۵ % | ۴۵,۹۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۳۶۷ | ۳۷.۳۷ % | ۱,۲۵۵,۷۳۲ | ۲۴.۴۷ % | ۱,۵۱۳,۹۶۵ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴۰۰,۷۹۰ | ۷.۸۱ % | ۴۷,۳۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۴۰۷ | ۳۷.۳۶ % | ۱,۲۴۲,۱۸۸ | ۲۴.۲ % | ۱,۵۲۴,۴۸۰ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۵ % | ۱,۲۳۹,۴۷۶ | ۲۴.۱۹ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۲۳۷,۹۷۵ | ۲۴.۱۷ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۷ % | ۱,۲۳۶,۴۷۷ | ۲۴.۱۵ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳۹۰,۲۹۴ | ۷.۵۶ % | ۴۶,۷۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۰۳۹ | ۳۸.۱ % | ۱,۲۳۷,۳۳۹ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۵۲۰,۶۸۴ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳۹۵,۳۵۷ | ۷.۷۳ % | ۴۷,۰۱۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۳۰۳ | ۴۳.۵۲ % | ۹۲۶,۹۱۱ | ۱۸.۱۳ % | ۱,۵۱۹,۱۹۸ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳۶۹,۱۲۰ | ۷.۱۱ % | ۳۴,۲۶۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۶۵۶ | ۴۳.۷۸ % | ۸۴۹,۷۰۱ | ۱۶.۳۷ % | ۱,۶۶۵,۰۲۰ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳۴۹,۰۵۹ | ۶.۷۱ % | ۳۳,۲۷۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۱۲۶ | ۴۴.۴ % | ۸۴۸,۴۰۷ | ۱۶.۳ % | ۱,۶۶۳,۵۷۱ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۵ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۱۸ % | ۸۱۹,۷۸۷ | ۱۶.۲۹ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |