ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹,۹۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۳۵ %	۳۸۹,۴۷۹	۸.۰۱ %	۲,۳۵۵,۴۰۵	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۳۶ %	۳۸۷,۸۱۶	۷.۹۸ %	۲,۳۵۵,۴۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹,۹۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۳۸ %	۳۸۶,۱۵۶	۷.۹۵ %	۲,۳۵۵,۴۰۵	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹,۶۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۳ %	۳۸۴,۴۹۹	۷.۹۲ %	۲,۳۵۱,۷۵۳	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹,۴۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۷ %	۳۸۲,۸۴۴	۷.۸۹ %	۲,۳۴۹,۴۰۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹,۱۶۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴ %	۳۸۶,۰۷۰	۷.۹۷ %	۲,۳۴۷,۲۳۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹,۰۴۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۴ %	۳۱۰,۴۱۹	۶.۴۱ %	۲,۴۱۸,۹۰۰	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۷ %	۳۰۸,۷۲۴	۶.۳۸ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۹ %	۳۰۷,۰۳۱	۶.۳۵ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۵ %	۳۰۵,۳۴۰	۶.۳۲ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67 68 »