ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸,۸۶۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶ %	۳۰۱,۶۰۳	۶.۲۵ %	۲,۴۱۳,۰۷۱	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶۳ %	۲۹۹,۹۱۸	۶.۲۲ %	۲,۴۱۱,۱۸۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۵,۰۵۷	۴۳.۶۶ %	۲۹۸,۲۳۶	۶.۱۹ %	۲,۴۰۹,۳۰۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۸,۶۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۹۷۰	۴۵.۱۵ %	۲۲۶,۶۴۴	۴.۷ %	۲,۴۰۷,۴۲۱	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۳ %	۲۴۲,۴۸۹	۵.۰۴ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۵ %	۲۴۰,۸۱۵	۵.۰۱ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸,۳۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۸۷ %	۲۳۹,۱۴۳	۴.۹۷ %	۲,۴۰۳,۷۴۴	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱,۰۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۹۱ %	۲۱۹,۱۶۸	۴.۵۶ %	۲,۴۱۵,۷۴۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۰۲۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۴۴۶	۴۴.۹۴ %	۲۱۵,۷۹۷	۴.۵ %	۲,۴۱۳,۹۳۸	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۲,۵۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۷,۶۴۷	۴۴.۹۹ %	۲۱۶,۴۱۵	۴.۵۱ %	۲,۴۰۹,۴۵۶	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 62 636465 66 67 68 »