صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۶ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۱۹ % | ۸۱۸,۱۴۹ | ۱۶.۲۶ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۹۴,۵۷۳ | ۵.۸۶ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۸۳ | ۴۴.۲۱ % | ۸۱۶,۵۱۳ | ۱۶.۲۴ % | ۱,۶۶۱,۹۴۲ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۶۴,۱۱۵ | ۵.۳۶ % | ۲۷,۵۶۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۵۶۷ | ۴۲.۴۸ % | ۸۸۱,۴۵۰ | ۱۷.۹ % | ۱,۶۵۹,۳۴۶ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۱۳,۶۹۶ | ۴.۲۶ % | ۱۲,۷۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۱۰۳ | ۴۳.۵۹ % | ۸۱۳,۲۴۹ | ۱۶.۲۲ % | ۱,۷۸۹,۱۵۷ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۱۰,۰۳۸ | ۴.۲۷ % | ۱۳,۰۶۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۲۲۹ | ۴۴.۷۸ % | ۷۰۲,۹۶۰ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۷۸۷,۳۳۳ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۳۰,۳۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۸۳۹ | ۴۵.۰۸ % | ۵۵۳,۹۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۰۴۳,۲۴۷ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۷۹ % | ۵۲۶,۳۷۳ | ۱۰.۶۴ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۸ % | ۵۲۴,۷۵۳ | ۱۰.۶۱ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۴,۸۳۹ | ۴۵.۸۲ % | ۵۲۳,۱۳۶ | ۱۰.۵۸ % | ۲,۰۴۱,۳۸۳ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۷۴,۸۴۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۳۸۵ | ۴۶.۷۱ % | ۵۲۱,۳۸۱ | ۱۰.۵۵ % | ۲,۰۳۸,۲۵۳ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |