صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳۹۷,۶۳۷ | ۷.۸۹ % | ۱۱۰,۳۷۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۳ | ۳۷.۹۳ % | ۱,۰۶۷,۷۹۸ | ۲۱.۲ % | ۱,۵۵۰,۴۹۴ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳۹۶,۵۴۸ | ۷.۸۵ % | ۱۰۹,۳۳۳ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۴۱۷ | ۳۸.۱۸ % | ۱,۰۶۶,۲۰۴ | ۲۱.۱۲ % | ۱,۵۴۸,۹۶۶ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳۹۹,۱۷۳ | ۷.۹ % | ۱۰۶,۹۵۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۴۸۳ | ۳۸.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۷۰۷ | ۲۱.۰۸ % | ۱,۵۴۷,۳۸۳ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳۹۸,۶۳۳ | ۷.۹۱ % | ۱۰۰,۷۱۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۳۶ % | ۱,۰۶۱,۹۱۵ | ۲۱.۰۷ % | ۱,۵۴۵,۸۵۴ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳۹۲,۶۹۶ | ۷.۸ % | ۱۰۰,۵۸۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۴۳ % | ۱,۰۶۰,۵۳۰ | ۲۱.۰۸ % | ۱,۵۴۴,۴۳۵ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳۹۲,۶۹۶ | ۷.۸۱ % | ۱۰۰,۵۸۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۴۴ % | ۱,۰۵۹,۰۴۲ | ۲۱.۰۵ % | ۱,۵۴۴,۴۳۵ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳۹۲,۶۹۶ | ۷.۸۱ % | ۱۰۰,۵۸۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۴۵ % | ۱,۰۵۷,۵۵۶ | ۲۱.۰۳ % | ۱,۵۴۴,۴۳۵ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳۹۴,۴۷۱ | ۷.۸۵ % | ۹۸,۶۱۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۴۹ % | ۱,۰۵۶,۰۷۴ | ۲۱.۰۲ % | ۱,۵۴۱,۱۶۰ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳۹۴,۴۷۱ | ۷.۸۵ % | ۹۸,۶۱۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۵ % | ۱,۰۵۴,۵۹۳ | ۲۱ % | ۱,۵۴۱,۱۶۰ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳۹۶,۲۷۶ | ۷.۸۹ % | ۱۰۰,۰۷۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۵ % | ۱,۰۵۳,۱۱۷ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۵۳۸,۹۲۳ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |