ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۰۱,۹۰۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۳	۲.۶۵ %	۳,۱۶۶,۰۸۹	۵۵.۴۹ %	۲,۲۸۶,۶۱۰	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰۱,۵۰۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۴	۱.۵۸ %	۳,۱۰۶,۱۷۲	۵۴.۴۸ %	۲,۴۰۳,۶۲۵	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۸	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۹۳۲	۵۴.۵۱ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۸	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۷۹۶	۵۴.۵۱ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۸	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۶۵۹	۵۴.۵ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۹۹,۴۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۰۷	۱.۶۴ %	۳,۱۰۵,۵۲۳	۵۴.۵ %	۲,۳۹۹,۱۳۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۶۱,۸۰۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۰۷	۲.۵۲ %	۲,۹۹۵,۱۰۶	۵۲.۵۸ %	۲,۳۹۵,۵۰۲	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۶۵,۱۵۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۵۷	۲.۶ %	۲,۹۹۰,۸۰۸	۵۲.۵ %	۲,۳۹۳,۱۱۶	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۶۴,۱۱۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۹۳	۲.۲۲ %	۳,۰۱۲,۱۲۸	۵۲.۹۱ %	۲,۳۸۹,۸۳۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۶۵,۹۰۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۴	۲.۱۳ %	۳,۰۱۷,۳۹۰	۵۳.۰۲ %	۲,۳۸۶,۸۸۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...68 »