صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۳۶۳,۵۵۹ | ۵.۷۲ % | ۱۹,۶۵۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۶ | ۰.۲۴ % | ۴,۳۸۴,۸۹۵ | ۶۸.۹۴ % | ۱,۵۷۶,۳۶۶ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۳۶۸,۳۴۶ | ۵.۷۹ % | ۱۹,۲۲۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۴۷ | ۲.۲۱ % | ۴,۲۵۹,۷۴۷ | ۶۶.۹۴ % | ۱,۵۷۵,۴۶۵ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۳۶۱,۷۸۲ | ۵.۶۷ % | ۱۸,۶۶۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۸۳ | ۲.۶۲ % | ۴,۲۵۰,۵۹۳ | ۶۶.۶۵ % | ۱,۵۷۹,۱۷۶ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۳۷۳,۰۹۱ | ۵.۸۴ % | ۱۹,۲۲۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۸۷ | ۲.۶۱ % | ۴,۲۵۰,۴۴۱ | ۶۶.۵۳ % | ۱,۵۷۸,۸۴۶ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۳۴۷,۸۸۱ | ۵.۴۸ % | ۹,۴۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۸۶ | ۲.۶۳ % | ۴,۲۵۲,۱۳۸ | ۶۶.۹۲ % | ۱,۵۷۷,۳۲۹ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۳۵۰,۰۷۱ | ۵.۵۷ % | ۹,۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۲۹۹,۳۴۴ | ۶۸.۴۳ % | ۱,۵۷۲,۹۲۹ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۳۵۰,۰۷۱ | ۵.۵۷ % | ۹,۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۲۹۹,۱۹۶ | ۶۸.۴۳ % | ۱,۵۷۲,۹۲۹ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۳۵۰,۰۷۱ | ۵.۵۷ % | ۹,۳۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۲۹۹,۰۴۹ | ۶۸.۴۳ % | ۱,۵۷۲,۹۲۹ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳۵۶,۹۴۷ | ۵.۶۸ % | ۹,۱۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۳۲ | ۱.۶۸ % | ۴,۲۴۳,۶۹۱ | ۶۷.۴۹ % | ۱,۵۷۲,۲۱۹ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۳۵۸,۸۲۲ | ۵.۷۱ % | ۸,۹۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۱ | ۰.۳۷ % | ۴,۳۲۶,۵۳۸ | ۶۸.۷۹ % | ۱,۵۷۱,۷۶۲ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |