ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۳۵۵,۶۹۴	۵.۲۴ %	۸,۶۶۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۱	۰.۳۴ %	۴,۷۴۶,۶۷۴	۶۹.۹۳ %	۱,۶۵۳,۸۶۱	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳۴۵,۹۳۶	۵.۱۱ %	۸,۴۱۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۰	۰.۱۱ %	۴,۷۶۲,۲۷۹	۷۰.۲۹ %	۱,۶۵۱,۱۸۴	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۳۳۶,۲۷۵	۴.۹۷ %	۸,۱۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۰	۰.۱۱ %	۴,۷۶۲,۱۲۸	۷۰.۳۶ %	۱,۶۵۳,۸۴۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۳۳۶,۲۷۵	۴.۹۷ %	۸,۱۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۰	۰.۱۱ %	۴,۷۶۱,۹۸۱	۷۰.۳۶ %	۱,۶۵۳,۸۴۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۳۳۶,۲۷۵	۴.۹۷ %	۸,۱۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۰	۰.۱۱ %	۴,۷۶۱,۸۳۴	۷۰.۳۶ %	۱,۶۵۳,۸۴۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳۳۶,۲۷۵	۴.۹۷ %	۸,۱۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۰	۰.۱۱ %	۴,۷۶۱,۶۸۷	۷۰.۳۶ %	۱,۶۵۳,۸۴۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۳۳۹,۵۶۰	۵.۰۲ %	۷,۹۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۰۴ %	۴,۷۵۰,۹۰۰	۷۰.۲ %	۱,۶۶۶,۴۹۰	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۳۷,۱۴۰	۴.۷۵ %	۷,۷۱۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۶۰	۲.۰۵ %	۴,۹۱۳,۰۵۴	۶۹.۲۱ %	۱,۶۹۵,۳۹۶	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۲۶,۴۰۲	۴.۶۱ %	۷,۴۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۵۰	۱.۰۱ %	۴,۹۸۷,۱۱۷	۷۰.۳۶ %	۱,۶۹۵,۲۹۵	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۱۶۵,۵۷۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۵۰	۰.۵ %	۴,۹۸۷,۶۷۷	۷۲.۴۸ %	۱,۶۹۳,۶۴۱	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...70 »