ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۳۸۳,۲۵۳	۶.۱۷ %	۲۰,۵۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۰	۰.۸۵ %	۴,۷۲۲,۷۹۳	۷۶.۰۲ %	۱,۰۳۳,۱۴۰	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۳۸۳,۲۵۳	۶.۱۷ %	۲۰,۵۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۰	۰.۸۵ %	۴,۷۲۲,۶۴۶	۷۶.۰۲ %	۱,۰۳۳,۱۴۰	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۸۳,۲۵۳	۶.۱۷ %	۲۰,۵۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۰	۰.۸۵ %	۴,۷۲۲,۴۹۸	۷۶.۰۲ %	۱,۰۳۳,۱۴۰	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۹۲,۶۹۳	۶.۳۱ %	۲۱,۲۱۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۱	۰.۸۵ %	۴,۴۲۱,۸۳۸	۷۱.۰۹ %	۱,۳۳۱,۱۷۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۵۷۷	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۴۳۰	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۲۸۳	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۱۳۵	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۹۸۸	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۸۴۰	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...70 »