صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۹۶,۷۱۲ | ۷.۱۶ % | ۱۰۹,۶۲۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۷ | ۰.۹ % | ۳,۲۶۹,۰۷۶ | ۵۹.۰۱ % | ۱,۷۱۴,۷۹۶ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۹۸,۴۴۲ | ۷.۰۷ % | ۱۰۸,۹۳۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۳۴ | ۲.۶۶ % | ۳,۲۶۹,۰۷۵ | ۵۷.۹۷ % | ۱,۷۱۳,۰۷۶ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳۸۴,۳۰۹ | ۶.۹۷ % | ۹۴,۵۶۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۳۴ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۶۹,۷۷۷ | ۵۹.۳۴ % | ۱,۶۱۱,۵۰۳ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۹۴,۹۲۷ | ۷.۱۵ % | ۹۶,۹۱۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۱۳ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۶۹,۶۹۷ | ۵۹.۲۲ % | ۱,۶۰۹,۶۵۶ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۹۹,۵۷۲ | ۷.۲۳ % | ۹۷,۲۹۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۹ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۶۴,۹۸۵ | ۶۰.۹۱ % | ۱,۶۱۱,۲۳۲ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۹۹,۵۷۲ | ۷.۲۳ % | ۹۷,۲۹۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۹ | ۰.۹۳ % | ۳,۳۶۴,۹۸۵ | ۶۰.۹۱ % | ۱,۶۱۱,۲۳۲ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳۹۹,۵۷۲ | ۶.۹۹ % | ۹۷,۲۹۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۰۹ | ۴.۲۵ % | ۳,۳۶۴,۹۸۵ | ۵۸.۸۷ % | ۱,۶۱۱,۲۳۲ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۰۵,۲۴۶ | ۷.۴۳ % | ۹۵,۷۲۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۱۰۹ | ۴.۴۶ % | ۳,۰۰۷,۶۹۱ | ۵۵.۱۲ % | ۱,۷۰۴,۵۸۳ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴۱۴,۶۱۳ | ۷.۵۸ % | ۹۷,۴۹۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۸۲ | ۴.۴۸ % | ۳,۰۰۷,۴۷۹ | ۵۵.۰۱ % | ۱,۷۰۲,۷۵۲ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴۱۶,۰۹۶ | ۷.۶۱ % | ۹۸,۰۸۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۵ | ۰.۹۷ % | ۳,۱۹۹,۴۷۹ | ۵۸.۵۲ % | ۱,۷۰۱,۰۳۰ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |