ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۸۲,۵۹۰	۷.۰۷ %	۸۷,۲۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۶	۵۰.۶۴ %	۲,۱۳۲,۳۹۳	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳۷۸,۹۶۸	۷.۰۲ %	۸۷,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۹	۱.۲۴ %	۲,۷۳۸,۴۱۴	۵۰.۶۹ %	۲,۱۳۰,۲۲۷	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۷	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۵	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۷۱,۰۰۵	۶.۸۸ %	۸۷,۲۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۲۵۳	۵۰.۷۹ %	۲,۱۲۸,۰۳۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳۶۶,۴۶۵	۶.۸۱ %	۸۶,۹۸۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۷۳۸,۱۸۴	۵۰.۸۶ %	۲,۱۲۴,۸۵۵	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳۶۲,۷۳۹	۶.۷۴ %	۸۷,۱۵۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۰۸	۱.۲۵ %	۲,۷۳۷,۹۴۹	۵۰.۹ %	۲,۱۲۳,۹۴۶	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۵۹,۴۹۱	۶.۶۹ %	۸۸,۱۰۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۰۸	۱.۲۵ %	۲,۷۳۷,۹۹۶	۵۰.۹۴ %	۲,۱۲۲,۰۰۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۴۳,۶۹۹	۶.۲۹ %	۸۶,۷۴۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۰۴	۲.۷ %	۲,۷۶۶,۹۴۵	۵۰.۶۳ %	۲,۱۱۹,۸۲۹	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳۴۷,۹۰۲	۶.۴۹ %	۸۶,۱۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۶۱	۲.۷۵ %	۲,۷۵۷,۹۲۶	۵۱.۴۸ %	۲,۰۱۷,۷۸۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...70 »