صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۳۴۷,۹۰۲ | ۶.۴۹ % | ۸۶,۱۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۶۱ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۵۷,۹۲۹ | ۵۱.۴۸ % | ۲,۰۱۷,۷۸۷ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳۵۸,۸۶۶ | ۶.۷ % | ۸۶,۱۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۶۱ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۴۸,۴۸۸ | ۵۱.۲۹ % | ۲,۰۱۷,۷۸۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۶.۶۷ % | ۷۹,۵۱۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۳۶ | ۲.۸۷ % | ۲,۷۴۸,۴۷۲ | ۵۱.۳۵ % | ۲,۰۱۴,۵۰۵ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۶۲,۷۹۳ | ۶.۷۸ % | ۷۹,۳۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۴۳ | ۲.۷۲ % | ۲,۷۵۱,۳۸۸ | ۵۱.۴۱ % | ۲,۰۱۲,۴۲۸ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳۳۹,۶۴۰ | ۶.۱۹ % | ۸۸,۷۳۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۳۵ | ۲.۶۷ % | ۲,۹۰۲,۲۱۷ | ۵۲.۸۹ % | ۲,۰۱۰,۲۸۵ | ۳۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳۳۲,۳۶۲ | ۶.۰۷ % | ۹۲,۳۷۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۹۵۲ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۳۷۶ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۸,۲۰۸ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۶.۱۱ % | ۹۳,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۱۰۶ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۳۸۵ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۶,۲۶۶ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۶.۱۱ % | ۹۳,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۱۰۶ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۳۹۴ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۶,۲۶۶ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳۳۴,۴۳۰ | ۶.۱۱ % | ۹۳,۱۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۱۰۶ | ۱۹.۱۹ % | ۱,۹۸۸,۴۰۳ | ۳۶.۳۴ % | ۲,۰۰۶,۲۶۶ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳۳۶,۹۱۲ | ۶.۰۵ % | ۹۴,۸۲۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۰۱۰ | ۲۰.۶۱ % | ۱,۹۸۸,۴۱۲ | ۳۵.۶۹ % | ۲,۰۰۲,۸۵۰ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |