صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۶۷,۸۹۶ | ۷.۲۹ % | ۱۰۳,۴۶۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۷۱۳ | ۳۱.۷ % | ۱,۳۸۲,۲۸۱ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۵۹۴,۵۲۹ | ۳۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۷۳,۵۸۴ | ۷.۴ % | ۱۰۴,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۱۳ | ۳۱.۷ % | ۱,۳۸۰,۲۱۱ | ۲۷.۳۲ % | ۱,۵۹۱,۹۳۸ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳۷۶,۱۶۰ | ۷.۴۴ % | ۱۰۵,۳۸۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۱۲ | ۳۱.۷ % | ۱,۳۷۹,۰۴۶ | ۲۷.۲۹ % | ۱,۵۹۰,۴۵۰ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳۶۷,۴۰۷ | ۶.۶۱ % | ۱۰۴,۳۲۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۵۷۸ | ۳۸.۱۵ % | ۱,۳۷۷,۶۰۵ | ۲۴.۷۸ % | ۱,۵۸۸,۹۰۷ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳۶۰,۲۱۴ | ۷.۱۵ % | ۱۰۳,۲۶۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۲۶ % | ۱,۳۷۵,۹۴۳ | ۲۷.۳۲ % | ۱,۰۶۹,۰۰۵ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۲ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۳۷۴,۷۸۲ | ۲۷.۲۵ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۲ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۸,۵۰۸ | ۴۲.۱۹ % | ۱,۳۷۳,۶۲۳ | ۲۷.۲۳ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳۶۹,۴۷۶ | ۷.۳۳ % | ۱۰۴,۹۹۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۸ | ۴۸.۷۵ % | ۱,۰۴۲,۴۶۶ | ۲۰.۶۷ % | ۱,۰۶۷,۹۲۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳۶۷,۵۳۰ | ۷.۳ % | ۱۰۰,۷۳۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۸ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۰۴۱,۵۰۰ | ۲۰.۶۹ % | ۱,۰۶۶,۲۵۸ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳۶۷,۳۷۲ | ۷.۳ % | ۹۹,۷۳۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۵۰۶ | ۴۸.۸۷ % | ۱,۰۴۰,۳۴۶ | ۲۰.۶۸ % | ۱,۰۶۵,۲۱۸ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |