صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۳۹۱,۹۲۱ | ۷.۸۲ % | ۴۵,۱۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۰۸۳,۱۳۴ | ۲۱.۶ % | ۱,۵۲۷,۳۵۱ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۳۹۱,۹۲۱ | ۷.۸۲ % | ۴۵,۱۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۰۸۱,۶۷۹ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۵۲۷,۳۵۱ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۳۹۱,۹۲۱ | ۷.۸۲ % | ۴۵,۱۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۵ % | ۱,۰۸۰,۲۲۶ | ۲۱.۵۶ % | ۱,۵۲۷,۳۵۱ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۳۹۸,۰۹۸ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۱۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۰۷۸,۸۴۸ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۵۲۵,۰۵۹ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۳۹۸,۰۹۸ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۱۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۰۷۷,۳۶۴ | ۲۱.۴۹ % | ۱,۵۲۵,۰۵۹ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۴۰۵,۵۱۳ | ۸.۰۸ % | ۴۶,۸۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۰۸۶,۷۹۸ | ۲۱.۶۶ % | ۱,۵۲۳,۱۴۹ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۴۰۹,۶۲۶ | ۸.۱۶ % | ۴۷,۰۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۸۹۷ | ۳۸.۳ % | ۱,۱۱۸,۸۸۵ | ۲۲.۲۹ % | ۱,۵۲۱,۱۲۹ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۴۱۸,۶۳۹ | ۸.۳۳ % | ۴۸,۶۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۹۱۱ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۱۱۷,۳۵۰ | ۲۲.۲۳ % | ۱,۵۱۹,۱۶۴ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴۱۸,۶۳۹ | ۸.۳۳ % | ۴۸,۶۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۹۱۱ | ۳۸.۲۵ % | ۱,۱۱۵,۸۴۰ | ۲۲.۲۱ % | ۱,۵۱۹,۱۶۴ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴۱۸,۶۳۹ | ۸.۳۳ % | ۴۸,۶۲۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۹۱۱ | ۳۸.۲۶ % | ۱,۱۱۴,۳۳۲ | ۲۲.۱۹ % | ۱,۵۱۹,۱۶۴ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |