صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴۱۳,۰۷۷ | ۸.۲۴ % | ۴۷,۵۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۸۳۶ | ۳۸.۳۵ % | ۱,۱۱۱,۴۱۵ | ۲۲.۱۸ % | ۱,۵۱۶,۷۶۳ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۸.۱۶ % | ۴۷,۲۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۶۳۹ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۱۱۰,۰۹۰ | ۲۲.۱۹ % | ۱,۵۱۵,۳۸۴ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۳۹۷,۸۴۷ | ۷.۷۵ % | ۴۵,۹۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۳۶۷ | ۳۷.۳۷ % | ۱,۲۵۵,۷۳۲ | ۲۴.۴۷ % | ۱,۵۱۳,۹۶۵ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴۰۰,۷۹۰ | ۷.۸۱ % | ۴۷,۳۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۴۰۷ | ۳۷.۳۶ % | ۱,۲۴۲,۱۸۸ | ۲۴.۲ % | ۱,۵۲۴,۴۸۰ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۵ % | ۱,۲۳۹,۴۷۶ | ۲۴.۱۹ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۶ % | ۱,۲۳۷,۹۷۵ | ۲۴.۱۷ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳۹۴,۹۶۷ | ۷.۷۱ % | ۴۷,۵۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۳۲ | ۳۷.۴۷ % | ۱,۲۳۶,۴۷۷ | ۲۴.۱۵ % | ۱,۵۲۳,۰۴۹ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳۹۰,۲۹۴ | ۷.۵۶ % | ۴۶,۷۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۰۳۹ | ۳۸.۱ % | ۱,۲۳۷,۳۳۹ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۵۲۰,۶۸۴ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳۹۵,۳۵۷ | ۷.۷۳ % | ۴۷,۰۱۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۳۰۳ | ۴۳.۵۲ % | ۹۲۶,۹۱۱ | ۱۸.۱۳ % | ۱,۵۱۹,۱۹۸ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳۶۹,۱۲۰ | ۷.۱۱ % | ۳۴,۲۶۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۶۵۶ | ۴۳.۷۸ % | ۸۴۹,۷۰۱ | ۱۶.۳۷ % | ۱,۶۶۵,۰۲۰ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |