ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۰,۰۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۴۹	۴۱.۵۲ %	۴۸۳,۲۵۶	۹.۹۲ %	۲,۳۵۴,۹۲۷	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹,۸۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۷۲۴	۴۳.۳۱ %	۳۹۱,۳۱۴	۸.۰۴ %	۲,۳۵۷,۶۶۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹,۹۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۳۵ %	۳۸۹,۴۷۹	۸.۰۱ %	۲,۳۵۵,۴۰۵	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹,۹۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۳۶ %	۳۸۷,۸۱۶	۷.۹۸ %	۲,۳۵۵,۴۰۵	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹,۹۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۳۸ %	۳۸۶,۱۵۶	۷.۹۵ %	۲,۳۵۵,۴۰۵	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹,۶۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۳ %	۳۸۴,۴۹۹	۷.۹۲ %	۲,۳۵۱,۷۵۳	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹,۴۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷,۸۹۴	۴۳.۴۷ %	۳۸۲,۸۴۴	۷.۸۹ %	۲,۳۴۹,۴۰۶	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹,۱۶۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴ %	۳۸۶,۰۷۰	۷.۹۷ %	۲,۳۴۷,۲۳۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹,۰۴۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۴ %	۳۱۰,۴۱۹	۶.۴۱ %	۲,۴۱۸,۹۰۰	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹,۱۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۰۷	۴۳.۴۷ %	۳۰۸,۷۲۴	۶.۳۸ %	۲,۴۱۶,۷۴۸	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69 70 »