صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۳,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۴۴۶ | ۴۴.۹۴ % | ۲۱۵,۷۹۷ | ۴.۵ % | ۲,۴۱۳,۹۳۸ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۲,۵۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۶۴۷ | ۴۴.۹۹ % | ۲۱۶,۴۱۵ | ۴.۵۱ % | ۲,۴۰۹,۴۵۶ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۵,۲۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۷,۸۰۷ | ۴۵.۰۲ % | ۲۱۲,۰۷۹ | ۴.۴۳ % | ۲,۴۰۷,۶۵۲ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۹۳۶ | ۴۴.۹۹ % | ۲۱۴,۳۶۰ | ۴.۴۸ % | ۲,۴۰۳,۹۵۵ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۹۲۷ | ۴۵.۰۱ % | ۲۱۲,۸۵۴ | ۴.۴۵ % | ۲,۴۰۳,۹۵۵ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۹۸۲ | ۴۴.۷۶ % | ۲۲۳,۹۸۸ | ۴.۶۸ % | ۲,۴۰۳,۹۵۵ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴,۳۰۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴ % | ۲۶۱,۰۲۵ | ۵.۴۶ % | ۲,۴۰۰,۲۵۸ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۷,۹۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۰۴ % | ۱۵۰,۳۹۱ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۰۳,۲۸۲ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۷,۷۳۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۰۷ % | ۱۴۸,۶۴۷ | ۳.۱۲ % | ۲,۵۰۱,۳۹۹ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۷,۳۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۱۳۱ | ۴۴.۱۱ % | ۱۴۶,۹۰۵ | ۳.۰۸ % | ۲,۴۹۹,۳۲۹ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |