صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳۹۴,۴۷۱ | ۷.۸۵ % | ۹۸,۶۱۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۵ % | ۱,۰۵۴,۵۹۳ | ۲۱ % | ۱,۵۴۱,۱۶۰ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳۹۶,۲۷۶ | ۷.۸۹ % | ۱۰۰,۰۷۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۵ % | ۱,۰۵۳,۱۱۷ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۵۳۸,۹۲۳ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳۹۹,۷۳۵ | ۷.۹۶ % | ۹۹,۳۶۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۶۱۴ | ۳۸.۵ % | ۱,۰۵۱,۶۴۰ | ۲۰.۹۴ % | ۱,۵۳۷,۳۹۴ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴۰۴,۲۵۷ | ۷.۹۶ % | ۹۹,۳۲۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۷۴۲ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۰۴۹,۹۸۳ | ۲۰.۶۷ % | ۱,۵۳۵,۶۴۸ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴۰۴,۲۵۷ | ۷.۹۶ % | ۹۹,۳۲۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۷۴۲ | ۳۹.۱۹ % | ۱,۰۴۸,۵۱۱ | ۲۰.۶۵ % | ۱,۵۳۵,۶۴۸ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴۰۴,۲۵۷ | ۷.۹۶ % | ۹۹,۳۲۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۷۴۲ | ۳۹.۲ % | ۱,۰۴۷,۰۴۲ | ۲۰.۶۳ % | ۱,۵۳۵,۶۴۸ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴۰۰,۴۳۸ | ۷.۹ % | ۱۰۰,۱۹۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۷۴۲ | ۳۹.۲۵ % | ۱,۰۴۵,۵۷۶ | ۲۰.۶۳ % | ۱,۵۳۳,۳۰۱ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳۸۴,۰۵۷ | ۷.۶۵ % | ۶۳,۱۳۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۹۵ | ۳۸.۸۷ % | ۱,۰۸۹,۱۴۸ | ۲۱.۷ % | ۱,۵۳۱,۸۲۷ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۳۹۱,۲۰۶ | ۷.۷۶ % | ۶۴,۶۰۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۳۶۱ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۰۸۷,۶۴۹ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۵۳۰,۲۹۹ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۳۹۰,۳۴۵ | ۷.۷۶ % | ۵۹,۴۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۳۵۶ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۰۸۶,۱۹۰ | ۲۱.۵۹ % | ۱,۵۲۸,۸۸۰ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |