ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۳۹۹,۵۷۲	۷.۲۳ %	۹۷,۲۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۹	۰.۹۳ %	۳,۳۶۴,۹۸۵	۶۰.۹۱ %	۱,۶۱۱,۲۳۲	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۹۹,۵۷۲	۷.۲۳ %	۹۷,۲۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۰۹	۰.۹۳ %	۳,۳۶۴,۹۸۵	۶۰.۹۱ %	۱,۶۱۱,۲۳۲	۲۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۹۹,۵۷۲	۶.۹۹ %	۹۷,۲۹۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۹	۴.۲۵ %	۳,۳۶۴,۹۸۵	۵۸.۸۷ %	۱,۶۱۱,۲۳۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۰۵,۲۴۶	۷.۴۳ %	۹۵,۷۲۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۹	۴.۴۶ %	۳,۰۰۷,۶۹۱	۵۵.۱۲ %	۱,۷۰۴,۵۸۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۴۱۴,۶۱۳	۷.۵۸ %	۹۷,۴۹۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۸۲	۴.۴۸ %	۳,۰۰۷,۴۷۹	۵۵.۰۱ %	۱,۷۰۲,۷۵۲	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۴۱۶,۰۹۶	۷.۶۱ %	۹۸,۰۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۵	۰.۹۷ %	۳,۱۹۹,۴۷۹	۵۸.۵۲ %	۱,۷۰۱,۰۳۰	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۴۰۲,۹۲۴	۷.۳۹ %	۹۵,۳۳۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۵	۰.۹۷ %	۳,۰۰۷,۴۷۷	۵۵.۱۹ %	۱,۸۹۰,۹۹۲	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۴۱۱,۱۵۹	۷.۵۴ %	۹۵,۴۴۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۵	۰.۹۷ %	۳,۰۰۷,۴۷۶	۵۵.۱۲ %	۱,۸۸۸,۶۲۸	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۴۱۱,۱۵۹	۷.۵۴ %	۹۵,۴۴۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۵	۰.۹۷ %	۳,۰۰۷,۴۷۶	۵۵.۱۲ %	۱,۸۸۸,۶۲۸	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۴۱۱,۱۵۹	۷.۵۴ %	۹۵,۴۴۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۵	۰.۹۷ %	۳,۰۰۷,۴۷۶	۵۵.۱۲ %	۱,۸۸۸,۶۲۸	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...75 »