ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۷۸,۷۹۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۳۰	۲.۴۵ %	۸,۰۸۰,۲۲۱	۹۲.۶۱ %	۳۵۱,۹۹۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۷۸,۷۹۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۳۰	۲.۴۵ %	۸,۰۸۰,۰۳۴	۹۲.۶۱ %	۳۵۱,۹۹۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۷۸,۷۹۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۳۰	۱.۳۱ %	۸,۱۷۹,۸۴۷	۹۳.۷۵ %	۳۵۱,۹۹۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۸۱,۲۰۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۹۵	۱.۲۶ %	۸,۲۰۹,۳۲۵	۹۳.۸ %	۳۵۱,۵۴۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۸۳,۶۰۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۴۰	۱.۳ %	۸,۱۷۵,۴۹۳	۹۳.۳۹ %	۳۸۱,۰۵۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۸۶,۱۴۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۴۱	۰.۸۴ %	۸,۲۱۵,۳۰۵	۹۳.۸۳ %	۳۸۰,۵۷۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۳۰	۰.۸۵ %	۸,۱۷۴,۴۲۹	۹۳.۳۷ %	۴۲۰,۰۳۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۸۸,۲۸۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۳۰	۰.۸۵ %	۸,۱۷۴,۲۴۲	۹۳.۳۵ %	۴۱۹,۴۹۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۸۸,۲۸۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۳۰	۰.۸۵ %	۸,۱۷۴,۰۵۴	۹۳.۳۵ %	۴۱۹,۴۹۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۸۸,۲۸۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۷۱	۰.۸۵ %	۸,۱۷۳,۸۶۷	۹۳.۳۵ %	۴۱۹,۴۹۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...75 »