ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۶۷	۰.۹ %	۸,۱۷۲,۱۹۹	۹۳.۳۴ %	۴۱۸,۹۲۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۴۴	۰.۹ %	۸,۱۷۱,۷۳۴	۹۳.۳۴ %	۴۱۸,۳۸۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۷	۰.۸۹ %	۸,۱۷۱,۵۴۷	۹۳.۳۵ %	۴۱۷,۸۶۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۷	۰.۸۹ %	۸,۱۷۱,۳۵۹	۹۳.۳۶ %	۴۱۷,۳۳۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۹	۰.۸۹ %	۸,۱۷۱,۱۷۲	۹۳.۳۶ %	۴۱۶,۸۱۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۹	۰.۸۹ %	۸,۱۷۰,۹۸۴	۹۳.۳۶ %	۴۱۶,۸۱۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۸۵,۷۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۲۹	۰.۸۹ %	۸,۱۷۰,۷۹۷	۹۳.۳۶ %	۴۱۶,۸۱۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۸۳,۳۳۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۸۱۲	۵.۲۲ %	۸,۱۷۰,۶۱۰	۸۹.۳۲ %	۴۱۶,۳۰۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۸۰,۹۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۸۱۲	۵.۲۲ %	۸,۱۷۰,۴۲۲	۸۹.۳۴ %	۴۱۵,۷۶۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۷۸,۶۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۰۳۳	۵.۰۲ %	۸,۱۸۹,۰۱۴	۸۹.۵۸ %	۴۱۵,۲۶۱	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...75 »