ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۳۹۲,۱۶۹	۴.۳۸ %	۳۹,۴۵۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۸۲	۰.۴۹ %	۷,۵۶۳,۵۰۴	۸۴.۴۳ %	۹۱۹,۰۶۰	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۳۶۶,۸۶۸	۴.۱ %	۲۳,۱۱۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۵	۰.۴۳ %	۷,۵۶۹,۰۵۱	۸۴.۴۹ %	۹۶۱,۳۱۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۳۱۸,۸۸۱	۳.۵۸ %	۲۲,۴۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۲۹۸	۰.۴۳ %	۷,۵۷۰,۳۹۳	۸۴.۹۶ %	۹۶۰,۱۰۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۳۱۸,۱۶۴	۳.۵۷ %	۲۲,۰۳۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۰۹	۰.۴۳ %	۷,۵۷۰,۱۹۱	۸۴.۹۹ %	۹۵۸,۸۷۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۳۱۰,۶۵۶	۳.۴۸ %	۲۱,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۱۴	۰.۷۶ %	۷,۵۷۰,۱۶۹	۸۴.۷۹ %	۹۵۷,۷۱۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۳۱۰,۶۵۶	۳.۴۸ %	۲۱,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۱۴	۰.۷۶ %	۷,۵۶۹,۹۷۸	۸۴.۷۹ %	۹۵۷,۷۱۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۱۰,۶۵۶	۳.۴۸ %	۲۱,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۱۰	۰.۷۶ %	۷,۵۶۹,۷۸۷	۸۴.۷۹ %	۹۵۷,۷۱۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۳۱۳,۲۵۸	۳.۵۱ %	۲۱,۷۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۱۵	۰.۷۵ %	۷,۵۶۹,۵۴۱	۸۴.۷۸ %	۹۵۶,۴۶۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۲۸۵,۵۶۹	۳.۲۱ %	۲۲,۱۱۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۸	۰.۷۵ %	۷,۵۶۹,۳۷۱	۸۵.۰۶ %	۹۵۵,۲۶۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۲۸۰,۶۰۳	۳.۱۶ %	۲۱,۸۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۴۸	۲.۳۴ %	۷,۴۲۸,۱۵۹	۸۳.۵۳ %	۹۵۴,۰۴۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...75 »