ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲۶۶,۳۱۹	۳ %	۱۳,۳۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲	۰.۰۳ %	۷,۴۲۵,۵۱۱	۸۳.۷۳ %	۱,۱۶۰,۹۸۸	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۲۴۲,۳۸۲	۳.۸۶ %	۱۳,۰۰۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲	۰.۳۱ %	۴,۸۴۰,۴۵۵	۷۷.۰۹ %	۱,۱۶۳,۱۹۱	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۴۲,۳۸۲	۳.۸۶ %	۱۳,۰۰۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲	۰.۳۱ %	۴,۸۴۰,۲۵۸	۷۷.۰۹ %	۱,۱۶۳,۱۹۱	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۳۸,۰۰۲	۳.۸ %	۱۲,۸۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲	۰.۳۱ %	۴,۸۴۰,۰۶۱	۷۷.۱۸ %	۱,۱۶۱,۰۳۸	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۲۱,۵۷۶	۳.۵۵ %	۶,۱۱۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۹	۰.۳۱ %	۴,۸۴۱,۳۳۷	۷۷.۴۹ %	۱,۱۵۹,۵۰۳	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۲۲۴,۵۷۰	۳.۵۷ %	۶,۳۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۹	۰.۳۱ %	۴,۸۳۸,۸۲۶	۷۶.۹۸ %	۱,۱۹۶,۱۲۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۲۲۴,۵۷۰	۳.۵۷ %	۶,۳۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۹	۰.۳۱ %	۴,۸۳۸,۶۲۹	۷۶.۹۸ %	۱,۱۹۶,۱۲۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲۲۴,۵۷۴	۳.۵۷ %	۶,۳۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۹	۰.۳۱ %	۴,۸۳۸,۴۳۲	۷۶.۹۸ %	۱,۱۹۶,۱۲۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۹۳,۵۲۳	۳.۱ %	۱,۲۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۹	۰.۳۱ %	۴,۸۳۹,۳۲۸	۷۷.۴۷ %	۱,۱۹۳,۲۶۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۸۹,۹۵۰	۳.۰۴ %	۱,۲۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۰.۳۴ %	۴,۸۴۰,۷۱۲	۷۷.۵ %	۱,۱۹۲,۴۷۳	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...75 »