ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۵۷۷	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۴۳۰	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۲۸۳	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۱,۱۳۵	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۹۸۸	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۸۵,۴۸۳	۶.۲۱ %	۲۰,۶۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۵	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۸۴۰	۷۱.۲۱ %	۱,۳۲۸,۰۹۱	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۷۸,۲۴۱	۶.۱۱ %	۲۰,۰۴۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۶	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۶۵۴	۷۱.۳۶ %	۱,۳۲۲,۷۶۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۳۷۳,۶۸۰	۶.۰۴ %	۱۹,۷۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۳	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۳۰۹	۷۱.۴۳ %	۱,۳۲۱,۲۰۵	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۶۹,۳۵۷	۵.۹۷ %	۱۹,۱۹۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۴	۰.۸۶ %	۴,۴۲۰,۳۸۱	۷۱.۵ %	۱,۳۲۰,۰۴۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳۷۰,۰۷۳	۵.۹۸ %	۱۹,۷۴۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۸۸	۱.۰۱ %	۴,۴۱۹,۸۷۵	۷۱.۴ %	۱,۳۱۸,۲۴۵	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...75 »